Как использовать систему ценовых формаций на финансовых рынках

Народный рейтинг брокеров за 2020 год:

Ценовая стратегия

Ценовая политика фирмы

Ценовая политика фирмы — важнейшая часть ее общей хозяйственной политики, обеспечивающая адаптацию фирмы к меняющимся экономическим условиям.

В условиях рыночной экономики коммерческие организации имеют реальную возможность проводить собственную хозяйственную политику, в том числе ценовую.

Ценовая политика фирмы как средство завоевания потребителя играет большую роль даже на высокоразвитых европейских рынках. Особенно это актуально для предпринимательской деятельности в России в условиях высокой динамичности формирующегося отечественного рынка, активного проникновения на рынок зарубежных конкурентов, расширения возможностей выхода российских предприятий на внешний рынок, сохранения низкого платежеспособного спроса населения страны.

Анализ особенностей развития процессов ценообразования при переходе российской экономики к рыночным условиям показал, что в результате снижения инфляции, возрастания уровня конкуренции за счет увеличения объема импорта, резкого падения производственного и потребительского спроса была практически вытеснена модель инфляционного ценообразования. Начали применяться принятые в мировой практике принципы экономических отношений. Это требует, чтобы российские фирмы выбирали соответствующие формы и методы организации предпринимательской деятельности, освоения большого арсенала методов и приемов рыночного ценообразования.

Отечественные фирмы стоят перед решением следующих важнейших вопросов в области ценообразования:

  • освоение и эффективное использование новых моделей рынков и ценовой политики фирмы, обобщающих современную практику и объясняющих мотивы поведения рыночных контрагентов;
  • учет влияния на цены всех возможных последствий процесса интернационализации рынков, имеющего место в Европе и активно проникающего на экономическое пространство Российской Федерации и ближнего зарубежья;
  • обеспечение гибкого подхода к процессу ценообразования в зависимости от изменения фаз развития рынка и характера продаваемого продукта;
  • разработка эффективной ценовой стратегии и выбор наиболее целесообразных методов ценообразования в зависимости от целей, избранных фирмой, и реальных рыночных условий;
  • разработка ценовой тактики с учетом постоянно меняющейся экономической конъюнктуры.

Ценовая политика фирмы включает систему ценовых рыночных стратегий.

Ценовые стратегии

Ценовые стратегии — обоснованный выбор цены (или перечня цен) из нескольких вариантов, направленный на достижение максимальной (нормативной) прибыли для фирмы в планируемом периоде.

Ценовая стратегия фирмы является важнейшей частью маркетинговой политики. Роль и место ценообразования фирмы в системе маркетинга представлены на рис. 4.

Рис. 4. Ценообразование в системе маркетинга

Ценовой стратегический выбор — выбор стратегий ценообразования, основанный на оценке приоритетов деятельности фирмы.

Ценовой стратегический выбор — выбор стратегий ценообразования, основанный на оценке приоритетов деятельности фирмы. Каждая фирма в рыночных условиях имеет множество вариантов выбора ценовых стратегий. Перечень возможных стратегий зависит также от нескольких факторов. Во избежание ценовых злоупотреблений, направленных против слабых конкурентов или неинформированных покупателей, некоторые страны приняли законы, регулирующие выбор фирмами стратегий ценообразования. Эти законы препятствуют столкновению конкурентов, явной дискриминации некоторых категорий промышленных покупателей или попыткам манипулировать какими-либо фирмами. Отдельные законы исключают определенные варианты ценообразования. Общая мотивация законов показывает, что ни одна стратегия не должна снижать уровень конкуренции, если только это не благоприятствует покупателям.

В практике современного ценообразования используется разветвленная система ценовых стратегий. В общем виде она представлена на рис. 5.

Рис. 5. Разветвленная система ценовых стратегий

Надежные русские брокеры бинарных опционов:

С учетом специфики российского рынка отечественные экономисты создали уточненную схему разработки ценовых стратегий (рис. 6).

Рис. 6. Основные элементы и этапы разработки ценовых стратегий

Обобщение и анализ опыта разработки ценовых стратегий в странах с развитыми рыночными отношениями свидетельствуют о серьезном подходе к принятию ценовых решений. Практика показывает, что грамотно сформированная ценовая стратегия — одна из слагаемых коммерческого успеха фирмы, обеспечения ее конкурентоспособности. Успех и результативность ценовой стратегии зависят, в частности, от того, насколько правильно с самого начала организован процесс ее создания.

Для разработчиков ценовой стратегии необходимо составление схем и соответствующих тестов-вопросников.

На первом этапе формирования ценовой стратегии при сборе исходной информации — работа ведется по пяти направлениям:

  • оценка затрат;
  • уточнение финансовых целей фирмы;
  • определение потенциальных покупателей;
  • уточнение маркетинговой стратегии;
  • определение потенциальных конкурентов.

1. Оценка затрат включает определение состава и уровня приростных затрат при изменении объемов продаж, а также определение объемов производства, способных повлиять на размер условно-постоянных затрат.

2. Уточнение финансовых целей фирмы проводится на основе выбора одного из двух возможных приоритетов: минимальной прибыли от продажи соответствующего товара (услуги) или ориентации на достижение наивысшего уровня прибыльности (на максимизацию общего объема прибыли либо на получение прибыли в зависимости от срока и размера кредиторской задолженности).

Каждый миллионер знает это:  Торговля по трендам

3. Определение потенциальных покупателей включает выявление факторов и оценку последствий их влияния на чувствительность покупателей к уровню цены и прогнозирование разделения покупателей на группы (сегменты).

Эта работа проводится с учетом следующих факторов:

  • экономическая ценность реализуемого товара (услуги);
  • трудность сопоставления с аналогами;
  • престижность обладания данным товаром;
  • ограничение бюджета;
  • возможность разделения затрат на покупку.

4. Уточнение маркетинговой стратегии необходимо разработчикам ценовой стратегии, поскольку выбор ценовых решений находится в жесткой зависимости от избранной фирмой маркетинговой стратегии.

5. Определение потенциальных конкурентов включает сбор и анализ данных по следующим направлениям: выявление фирм — основных конкурентов на сегодняшний день и в будущем; сравнение своих цен с ценами фирм-конкурентов, определение основной цели фирм-конкурентов в сфере ценообразования; нахождение преимуществ и слабых сторон деятельности фирм-конкурентов по соответствующим показателям (объем ассортимента; удельный выигрыш в цене; репутация у покупателей; уровень качества товара).

Второй этап разработки ценовой стратегии — стратегический анализ — проводится также по пяти направлениям:

  • финансовый анализ;
  • сегментный анализ рынка;
  • анализ конкуренции;
  • оценка внешних факторов;
  • оценка роли государственного регулирования.

1. Финансовый анализ, проводимый в целях разработки ценовой стратегии фирмы, включает следующие направления: определение удельного и общего выигрыша фирмы от производства (реализации) товара (услуги) при существующей цене; определение необходимого темпа роста объема продаж в случае снижения цены в целях увеличения общего выигрыша фирмы; установление допустимого уровня сокращения объема продаж в случае повышения цены прежде, чем общий выигрыш фирмы снизится до существующего уровня; расчет необходимого темпа прироста объема продаж в целях компенсации приростных условно-постоянных затрат, обусловленных внедрением анализируемого ценового решения; прогнозирование необходимого объема продаж в целях компенсации приростных условно-постоянных затрат, обусловленных внедрением на новый рынок выпускаемого товара или предполагаемым внедрением на рынок нового товара.

2. Сегментный анализ рынка включает прогнозирование состава покупателей в разных сегментах рынка; определение способов проведения границ между сегментами таким образом, чтобы установление пониженных цен в одном сегменте не исключало возможности установления более высоких цен в других сегментах; разработку аргументации во избежание обвинений в нарушении действующего законодательства о защите прав покупателей, о предотвращении монополистической практики в случае ценовой дискриминации.

3. При анализе конкуренции необходимо определить уровень реализации и прибыльности фирмы с учетом вероятной реакции конкурентов, а также возможности фирмы повышать гарантированность достижения своих целей по объемам и прибыльности продаж за счет сосредоточения усилий на соответствующих сегментах рынка, где устойчивое конкурентное преимущество будет достигнуто при минимальных усилиях.

4. Оценку внешних факторов следует проводить по двум основным направлениям: влияние инфляционных процессов и влияние цен на сырье и материалы фирм-поставщиков.

5. При оценке роли государственного регулирования проводятся исследования по оценке влияния проводимой государством экономической политики на уровень доходов населения в целевых сегментах рынка и прогнозирование возможных последствий, а также по оценке влияния государственного регулирования в области цен на намеченное фирмой изменение цен и прогнозирование возможных последствий.

На третьем этапе создания ценовой стратегии осуществляется подготовка проекта ценовой стратегии фирмы.

Перечень вопросов, изучение которых необходимо при разработке ценовой стратегии, естественно, может быть расширен в зависимости от отраслевой принадлежности фирмы и формы собственности. Получение информации по перечню вопросов позволяет выделить основные тенденции изменений во внешней и внутренней среде фирмы, определить положительные и отрицательные тенденции ее развития, оценить альтернативные варианты принятия решений по критериям, характеризующим достижение целей фирмы: прибыли, рентабельности, доли рынка и др.

Процесс разработки ценовой стратегии позволяет объединить усилия всех подразделений фирмы для достижения ключевых целей — обеспечения конкурентоспособности и условий для выживания. Это возможно при рациональном использовании информации службами фирмы при разработке ценовой стратегии и обосновании ценовых решений. Невнимание к тем или иным данным на первом этапе разработки ценовой стратегии может привести к ошибочным ценовым решениям, снижению прибыли и даже убыткам. Возможные варианты негативных последствий для фирмы при принятии ценовых решений по неполной информации приведены в табл. 4. Эффективным тактическим инструментом реализации избранной стратегии ценообразования могут стать дифференцированные торговые скидки и надбавки. Однако их использование должно контролироваться с учетом уровня конечных цен. Это особенно важно для фирм, имеющих многозвенную систему товародвижения.

Таблица 4. Характер негативных последствий в случае принятия ценовых решений по неполной информации

Как пользоваться индикатором Дуги Фибоначчи

Из всего инструментария, представленного на основании знаменитой теории Золотых чисел, особый интерес представляет Дуги Фибоначчи.

Из всех стратегий работы на финансовом рынке, которые основываются на числовой последовательности, открытой Леонардо Пизанским или Фибоначчи, дуги – это наиболее универсальная. Она объединяет на графике показания цены и показания времени. Что позволяет трейдеру не просто предполагать, как поведет себя актив, но и когда он себя так поведет.

Каждый миллионер знает это:  Топ индикаторов для бинарных опционов

Индикатор, представляет собою дугообразные линии, играющие роль возможных уровней сопротивления или поддержки. Трейдеры с помощью этих линии, прогнозируют точки разворота рынка и вовремя фиксируют прибыль. Сам объект — Дуги Фибоначчи входят в стандартный инструментарии торгового терминала Мт4.

Метод, хорошо раскручен известным трейдером Эллиотом Р.Н. Знаменитым автором волновой теории рынка, который использовал эту систему для определения ключевых уровней цены. Помимо этого, любители графических моделей Прайс экшен часто ищут в зонах расположения Дуг свечные паттерны.

Из всех индикаторов линейки Фибоначчи, использование дуг можно считать наиболее рентабельным.

В торговом терминале применяется термин Fibo Arcs, поэтому в некоторых источниках может встречаться название не дуга, а Арка Фибоначчи.

Как проводится построение Дуг Фибоначчи

В терминале MetaTrader4 дуги строятся точно так же, как и любой другой индикатор Фибо: «Вставка» — «Фибоначчи» — «Дуги»:

Индикатор наносится на график точно так же, как и уровни Фибоначчи. Первым кликом мыши при активном инструменте, указывается начальный экстремум цены, не отжимая кнопку мыши, движемся и указываем вторую точку экстремума цены. В результате на графике появятся эллипсоидные дуги, расставленные друг от друга на расстояния кратные значениям чисел Фибоначчи.

Для основной линии построения используется не тренд, по которому вы планируете вести торговлю, а предшествующий ему, аналогично построению стандартных уровней. Линия растягивается слева направо, по верхним точкам, если тренд был медвежьим, и по нижним точкам графика цены, если тренд был бычьим (Мнение автора).

На представленном скриншоте построение дуг велось по линии от Т-1 до Т-2, причем в терминале МТ4 при вычерчивании дуг используются только три уровня – это 38.2, 50.0 и 61.8. Поэтому были добавлены еще 2 уровня – 80,9 и 100. Которые тоже помогли отследить пики ценовых коррекций.

Как использовать Дуги Фибоначчи

Трейдеры должны понимать, что ни один индикатор не способен давать 100% сигналы для открытия позиции, потому что рынок непредсказуем по своей сути. Но, практика многочисленных трейдеров показывает, что инструмент Дуги Фибоначчи может быть очень результативным. Особенно это доказывают те, кто использует в своей торговле комбинацию методов квадратов Ганна и Дуг Фибо с особенными настройками инструментов.

Как и любой другой торговый инструмент, использующий числовые значения ряда Фибоначчи, дуги нельзя использовать сами по себе, без какой-либо дополнительной основы. Они прекрасно покажут себя как барьер для выявления ложных сигналов от индикаторов группы осцилляторов, или в сочетании со стратегией Price Action, выявляющей будущие колебания цены по свечным формациям.

Но торговля только по уровням дуг Фибоначчи – очень рискованна.

Какие уровни должны быть на индикаторе Дуги Фибоначчи?

  • 23,6
  • 38,2
  • 50,0
  • 61,8
  • стандартный 78,6 лучше заменить на 80,9 (Мнение автора)
  • 100
  • 123,6
  • 138,2
  • 161,8

Как добавлять дополнительные уровни в построение Дуг Фибоначчи?

Чтобы добавить дополнительные дуги на свое построение, необходимо левой кнопкой мыши два раза кликнуть по линии построения индикатора, после чего она должна выделиться маленькими белыми кружками по краям и по центру:

После чего нажимаем на эту линию правой кнопкой мыши, чтобы получить всплывающее окно настройки, в котором можно и удалить ставший ненужным индикатор:

В окне настройки выбираем первую строчку «Свойства Fibo Arcs…»

И получаем окно настройки индикатора, в котором можем изменять цвет линий, их отображение и местоположение. Во вкладке «Уровни Фибоначчи» добавляем все указанные выше значения:

Далее, откроем свойства объекта Fibo Arcs:

Активная галочка в пункте «Эллипс» замкнет дугу инструмента в эллипс. Следующее что важно, это правильно выстроенное значение «Масштаб». Масштаб в этом инструменте важен для корректного отображения дуг на определенных таймфреймах, в зависимости с 4-х и 5 значными котировками цен на форекс. Например, для часового графика H1, лучше всего выставить масштаб 1-2, если речь идет о 4 значных котировках цены. При значениях цены с 5 значными котировками, масштаб следует указать в 10-20. Приведем самые основные параметры в настройках инструмента:

  • Пункты — Время и Значение #1 — координаты первоначальной точки построения инструмента;
  • Пункты — Время и Значение #2 — координаты конечной точки построения инструмента;
  • Масштаб — взаимоотношения минимального и максимального значения радиусов. Минимальный измеряется по ценам, а максимальный радиус по времени. Параметр указывает отношение количества пипсов к одному бару;
  • Эллипс — активное поле замыкает дуги Фибоначчи, так, что получается полноценный эллипс. При такой опции, ключевыми зонами на графике становятся все окружности эллипса.
Каждый миллионер знает это:  Эволюция трейдера. 5 стадий формирования профессионала

Визуальная корректировка дуг Фибоначчи

На линии построения Дуг, имеются три управляющие точки. Перемещая две крайние точки можно заново перестраивать индикатор, это актуально при появлении новых экстремумов цен. Средняя управляющая точка предназначена для перемещения эллипса целиком по графику.

Этот индикатор, не смотря на свою экзотическую форму, используется как обычные уровни поддержки и сопротивления. Торговля ведется на разворотах и отбоях цены от выставленных дуг или на их пробоях.

Очень интересно бывает использовать дуги при скальпинге и пипсовке, несмотря на то, что эти системы являются высокорискованными, но для тренировки навыков краткосрочного трейдинга на Форекс дуги Фибоначчи подходят как нельзя кстати.

Серьезную работу рекомендуется вести на таймфреймах не менее чем – только на них уровни начинают показывать себя более-менее стабильно. Однако даже на таких интервалах времени возникают ситуации, когда индикатор начинает работать нестабильно – график цены игнорирует выставленные уровни, или реагирует на них с искажениями.

  • Причиной такого поведения может стать публикация в экономическом календаре события, повлекшего изменение цены. В этом случае целесообразно перестроить индикатор в соответствии с новыми условиями рынка, ориентируясь не на предыдущий тренд, а на новообразованные формации графика, уже подгоняя их под дуги.

Почему дуги Фибоначчи часто предпочтительней, чем обычные Уровни?

Достроенный на скриншоте с примером построения дуг уровень 100 впоследствии еще раз продемонстрировал свою значимость: через месяц он снова стал препятствием для графика:

Что наглядно доказывает тот факт, что дуги Фибоначчи благодаря своей эллиптической форме учитывают кроме ценовых значений и временную ось графика, чем выгодно отличаются от стандартных уровней Фибо, представленных прямыми линиями. Ориентируясь на дуги, можно строить предположения, не только в каком месте графиком цены будет достигнут очередной пик, но и когда приблизительно это случится.

Использование дуг Фибоначчи – итоги

Дуги Фибоначчи – универсальный инструмент, один из немногих, использующих обе оси торгового терминала. Их использование вместе с техническими индикаторами и другими торговыми системами может значительно повысить прибыльность вашей работы на рынке Форекс.

Торговые решения по открытии или закрытии ордеров принимаются в тот момент, когда движение цены достигает ключевых уровней, нарисованных Дугами Фибо. Теоретически, эти зоны указывают на потенциальный разворот рынка, либо пробой уровней.

Главное, что следует понять, это то что Дуги Фибо, это по сути дела расширения уровней Фибоначчи, но в другом исполнении. Движение цены, часто реагирует на эти чувствительные зоны, задерживаясь в них, либо преодолевая. Эффективность подобных инструментов, подразумевает математический характер валютного рынка. Какими бы ни были хаотическими движения цен, они все же подчиняются базовым законам природы, вычисляемых теорией золотых чисел.

Единственное напутствие, это использовать Дуги в паре с другими инструментами или индикаторами технического анализа рынка. Например, дополнительным фильтром для принятия решения может послужить индикатор-осциллятор Стохастик. Как мы знаем, подобные осцилляторы показывают перекупленность или перепроданность актива. А значит, если взаимодействие цены с каким-либо уровнем по Дуге Фибоначчи совпадает с крайними значениями индикатора Стохастика, это сигнал к развороту рынка, подтверждаемое ключевым уровнем и перекупленностью/перепроданностью актива.

В заключение следует добавить, что рекомендуется использовать крупные таймфреймы не ниже часового графика, это отсеет лишние шумы и ложные сигналы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Научитесь
торговать
на финансовых
рынках

Составляйте прибыльные торговые системы и грамотно управляйте рисками

Преимущества обучения

Преподаватели c огромным опытом работы на финансовых рынках

Быстрый переход к практике — приступить к работе и получить первую прибыль можно сразу после окончания обучения

Рекомендации по управлению капиталом и торговыми рисками

Комплексный подход — вы научитесь работать с валютным, сырьевым и криптовалютным рынками

Рассмотрение всех видов анализа рынка и примеры построения торговых стратегий

Записи вебинаров, полезная литература и приятные сюрпризы

Кто ведет обучение

Специалист в области трейдинга и инвестиций, преподаватель. Деятельность на финансовых рынках ведет с 2020 года, в 2020-м начал вплотную заниматься вопросами криптовалют.

Автор нескольких обучающих курсов по техническому анализу, трейдингу на новостях, созданию прибыльных торговых алгоритмов. Профессионально занимается графическим анализом, специализируясь на таких вопросах как ключевые уровни, ценовые модели и свечные формации. Имеет многолетнюю практику проведения обучающих мероприятий и составления аналитических обзоров рынка.

Специалист в области трейдинга и инвестиций, преподаватель. Деятельность на финансовых рынках ведет с 2020 года, в 2020-м начал вплотную заниматься вопросами криптовалют.

Автор нескольких обучающих курсов по техническому анализу, трейдингу на новостях, созданию прибыльных торговых алгоритмов. Профессионально занимается графическим анализом, специализируясь на таких вопросах как ключевые уровни, ценовые модели и свечные формации. Имеет многолетнюю практику проведения обучающих мероприятий и составления аналитических обзоров рынка.

Откройте счет и получите бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
О бинарных опционах для новичков и чайников
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: