Sberbank CIB улучшил прогноз цен на золото на 2020 год для бинарных опционов

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Прогноз-2020: Доллар по 100 рублей врежет по карману каждого в России

Аналитики полагают, что риски для нашей нацвалюты чрезвычайно велики и непредсказуемы

Аналитическое подразделение Сбербанка Sberbank CIB представило прогноз курса доллара на 2020 год. По мнению аналитиков крупнейшего банка страны, перспективы рубля весьма оптимистичны. В среднем в следующем году курс, их мнению, будет находиться на уровне 64 руб. за доллар. Это почти на четыре рубля выше даже прогноза Министерства экономического развития (тот составляет 68,7 руб. за доллар).

Как говорится в докладе Sberbank CIB, структура российского экспорта существенно изменилась в период усиления геополитической напряженности после 2020 года. Быстрее всего рос экспорт в Китай, который стал крупнейшим торговым партнером России среди отдельных стран: в 2020 году на его долю приходилось 13% российского экспорта. Однако с другой стороны, Россия стала более чувствительна к ситуации в экономике КНР. Рубль заметно реагирует на колебания курса юаня. А любое изменение объема реального экспорта из России в Китай все существеннее сказывается на темпах роста российской экономики.

В то же время рубль по-прежнему чувствителен и к колебаниям евро. Евросоюз, как блок, сохраняет за собой статус лидера среди торговых партнеров Российской Федерации. Доля платежей в евро за экспорт и импорт увеличивается, а в золотовалютных резервах России преобладает единая европейская валюта. Поэтому и колебания «европейца» будут сказываться на курсе рубля.

Из хороших новостей специалисты отмечают, что глобальное восприятие рисков улучшилось по сравнению с сентябрем. Риск эскалации торговой напряженности ослаб, а рубль и юань укрепились относительно минимумов, зафиксированных в августе. Риск глобальной рецессии также уменьшился.

«Мы ожидаем, что в 2020 году пара USD/RUB в среднем будет на уровне 64. Вместе с тем не следует забывать о рисках, связанных с неопределенностью в глобальной экономике, а также о специфических геополитических рисках России. В целом мы полагаем, что риск ослабления рубля относительно нашего базового сценарии сильнее, чем риск укрепления», — пишут аналитики Сбера.

Несмотря на такой позитивный прогноз, далеко не все экономисты согласны с тем, что рубль в следующей году сможет удержаться на уровне 64. Слишком уж много факторов, которые способны вмешаться в общий расклад — и торговые войны, и цены на нефть, и даже возможность нового мирового финансово-экономического кризиса.

Например, главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов убежден, что рецессия начнется уже в первой половине следующего года. Что самым печальным образом скажется на курсе рубля. По мнению аналитика, есть неоспоримые признаки, говорящие о том, что новый кризис неизбежен.

Так, инверсия кривой доходности в США в этом году наблюдалась пять месяцев подряд. Как правило, когда это явление длится так долго, после его завершения рецессия практически неизбежна. В 2020-м инверсия в США исчезла 11 октября. Соответственно, от этой даты можно отсчитывать период, когда в американской экономике начнется рецессия. В этом случае упадут цены на нефть, рухнут фондовые рынки. И, конечно, валюты развивающихся стран, к которым относится и рубль. Курс в такой ситуации вполне может подскочить и до 100 рублей за доллар, и выше. Поэтому ни о какой стабильности говорить не приходится.

Впрочем, падение курса рубля может быть оттянуто и до конца 2020 года.

— Такие прогнозы носят инерционный характер, — уверен Александр Абрамов. — Они могут сбыться, только в одном случае: если западные центральные банки будут все активнее наращивать эмиссию, и мы увидим разворот американской администрации на 180 градусов от политики выстраивания торговых барьеров. Если этого не произойдет, уже в первой половине года рынки рухнут. И мы увидим курсы значительно выше обозначенных. Пиковые уровни вполне могут доходить до ста рублей за доллар и выше.

«СП»: — Если все столь серьезно, почему «Сбербанк» дает такой прогноз? Это попытка вселить в население дополнительный оптимизм?

— Да нет, просто дело в том, что практически все прогнозы исходят из того, что в будущем все будет примерно так же, как и раньше. Если мы посмотрим: ни один центральный банк, ни одно правительственное агентство, ни один консенсус-прогноз аналитиков не предсказал ни одного кризиса и ни одной рецессии.

Надежные русские брокеры бинарных опционов:

Каждый раз это наступает неожиданно. Когда на рынках пик ничем не подкрепленного оптимизма, что мы начинаем видеть сейчас. Вскоре после этого реальность опускает их с небес на землю и ожидания меняются.

Зато во время рецессии прогнозы обычно более негативны, чем то, как события складываются в итоге. Это отражает инерцию ожиданий в экономической и правительственной среде.

«СП»: — Когда может начаться кризис?

— С 11 октября 2020 года инверсия кривой доходности исчезла. От этого момента нужно отсчитать один-два квартала. Поэтому, если говорить очень приблизительно, то кризис может начаться уже в первой трети следующего года.

Но нужно понимать, что такое кризис в этом контексте. Во-первых — начало масштабного падения фондового рынка. А во-вторых — начало очень серьезного замедления экономики.

Однако нужно учитывать важный момент. Прошлый мировой экономический кризис начался в США в декабре 2007 года, а власти признали его только в декабре 2008 года. Поэтому даже если в начале следующего года у них начнется рецессия, они признают это только после президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020-го.

Каждый миллионер знает это:  Бинарные опционы Черкассы

Американцы весь год могут рассказывать о том, как все замечательно, а в конце года мы узнаем о том, что у них полным ходом идет рецессия.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский считает, что можно верить в 64 рубля за доллар. Но готовиться лучше к разным вариантам развития событий.

— Можно согласиться с прогнозом аналитиков Сбербанка, в том смысле, чтобы считать 64 за доллар своего рода «средневзвешнным» по различным сценариям развития глобальной экономической ситуации курсом рубля. Также можно согласиться со Сбером, что риск ослабления рубля превалирует над риском укрепления. При этом в зависимости от конкретного развития событий курс может сильно отклоняться. Скажем, в случае, если торговые споры США с Китаем и ЕС будут успешно урегулированы, средний курс в следующем году может составить и 61 за доллар.

Если по всем фронтам торговых войн пойдет эскалация — 67 за доллар. И если считать эти два сценария равновероятными, то средневзвешенный по ним курс рубля будет 64, но в реальности он окажется либо ощутимо выше, либо ощутимо ниже.

Понимая это, мы предлагаем диверсифицировать сбережения между рублевыми и валютными инструментами, чтобы суметь извлечь выгоду из любого развития событий.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, в отличие от коллег, полагает, что рубль может даже укрепиться в 2020 году. Хотя есть и риск ослабления до 66.

— Рубль не только сохраняет свои фундаментальные преимущества, но и усиливает их. Поэтому в 2020 году можно ждать от него относительной стабильности, или даже некоторого укрепления. В целом, можно говорить, что диапазон 62,0−66,0 за доллар будет оставаться актуальным при средних рисках.

«СП»: — От чего будет зависеть курс?

— Прежде всего, стоит говорить о том, что торговая война пошла экономике РФ на пользу. В январе-ноябре 2020 года экспорт в КНР вырос на 3,5%, а баланс в торговле сохраняется в пользу РФ. Внешний долг страны стал отрицательным ещё в летний период. ЦБ РФ сохраняет умеренно жёсткую политику, которая удерживает реальную доходность рубля (ставка ЦБ минус инфляция) на уровне 2,75%-3,0% в текущем году. Вряд ли регулятор изменит свой подход в будущем.

И, наконец, Минфин и ЦБ планируют в ближайшее время отменить отложенные покупки валюты. По сути, около 1 трлн рублей средств для реализации бюджетного правила не появятся на валютном рынке. Соответственно, это заметно снизит давление на рубль.

«СП»: — А что может привести к падению?

— Рисками для рубля остается внешняя ситуация, связанная с использованием политического ресурса ряда стран для продвижения своих экономических интересов. Эти риски контролировать и прогнозировать сложно. Поэтому в рубле постоянно присутствует небольшая премия очередных ограничительных мер. В остальном, фундаментальные параметры рубля остаются одними из лучших в мире.

Бюджет и платёжный баланс сохраняют положительное сальдо. А стран с такими финансовыми показателями крайне мало.

Курс цены Золота сегодня (онлайн), Прогноз и Пример заработка

Цена на золото прямо сейчас — Живой График онлайн

График цены на золото онлайн позволяет подключить индикаторы технического анализа, настроить вид ценовой линии и таймфрейм. На графике отражается биржевая цена золота по отношению к доллару США. График работает в режиме онлайн за исключением тех дней, когда у биржи выходной или праздничный день.

Прогноз цены на золото на сегодня онлайн

Прогноз цен на золото составлен на основе 20 индикаторов технического анализа на четырех разных таймфреймов. Самый сильный сигнал АКТИВНО ПОКУПАТЬ и АКТИВНО ПРОДАВАТЬ. Мы рекомендуем не принимать во внимание остальные, более слабые прогнозы.

Ниже мы поговорим о том, как составлять и подтверждать любой прогноз цен на золото.

Золото на бирже — Общая характеристика

В сегодняшнем мире финансисты и экономисты давно отказались от физического подкрепления денежных знаков реальными ликвидными товарами. Даже доллар США с 1971 года перестал быть привязан к золоту. Многие люди до сих пор видят единственным вариантом сохранять свой капитал, через инвестиции в этот древнейший защитный актив, как покупку золотого слитка, или монет в банке. Чуть более продвинутые инвесторы используют так называемые «металлические счета». Но в обоих вариантах банк выставляет чудовищные спрэды, который нивелируют любой рост золота.

В такой ситуации инвестору на помощь приходит международный рынок. Фьючерсы на золото, форварды, CFD контракты и бинарные опционы на золото позволят предприимчивому трейдеру не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.

В 1792 году, в США 1 унция золота стоила 19,25$. В 2020 году 1 унция золота стоила уже 1233,70$.

Но каким образом строить правильные прогнозы на золото? Как и с любым другим инструментом биржевой торговли существует 2 подхода: фундаментальный и технический. Они оба имеют право на существование и достойны пристального изучения.

Что влияет на курс золота на на бирже

Оставив технический анализ на будущее, сперва подробнее остановимся именно фундаментальном. В первую очередь важно понимать, что базовым фактором в ценообразовании по-прежнему является спрос и предложение. В отличие от нефти, себестоимость добычи которой даже при цене в 40$ будет успешно окупаться, с золотом дела обстоят иначе.

Это гораздо более редкий и не менее востребованный товар, чем углеводороды. Запасов его в мире гораздо меньше, а добыча и переработка требует серьезных затрат. Себестоимость составляет от 800$ до 1000$ за унцию.

При таких издержках золото на бирже будет активно реагировать при приближении к этим ценовым уровням. Но это ни в коем случае не значит, что цена физически не может их преодолеть. В конце XX века цены на золото колебались в пределах 265-300$ за унцию. Падение котировок за черту себестоимости приведет к сокращению производства и даже банкротству самых слабых представителей этого рынка. Предложение сократиться, что в дальнейшем вызовет повышение спроса и рост цен. Так работает классическая экономическая теория. Но для этого потребуется время, очень много времени.

Каждый миллионер знает это:  Бинарные опционы с демо-счетом

Курс золота имеет тенденцию расти или падать в очень долгих и затяжных трендах, которые составляют 10-20 лет. Тем не менее, эту информацию можно использовать и в ежедневной торговле. Понимая, что общий тренд развивается на понижение, трейдер может здраво оценивать свои перспективы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Рыночная цена на золото очень сильно влияет на котировки акций золотодобывающих корпораций. В частности, на российском рынке такая корреляция прослеживается с бумагами «Полюс Золото», «Лензолото» и «Полиметалл».

Запасы и производство

Важную роль в балансе спроса и предложения играют общемировые запасы.

На сегодняшний день лидерами в этой сфере являются США, на втором месте Германия и на третьем МВФ.

Динамика изменений этих запасов позволяет трейдерам судить о перспективах изменения спроса в ту или иную сторону. Инвестор должен постоянно мониторить новости и делать на их основе выводы, включая публикации по поводу разведки новых месторождений и аварий на уже существующих приисках.

Прямым образом на курс золота влияют объемы производства.

Основными производителям считаются: Китай, Австралия, Россия, США и Канада. Темпы его меняются в зависимости от объемов спроса. Следить за этой информацией для трейдера также весьма важно.

Кто же является основными потребителям этого прекрасного металла? Помимо ювелирных заводов, золото крайне востребовано во многих отраслях народного хозяйства, начиная от стоматологии и заканчивая космическими и военными разработками. Имея высокую пластичность, тепло- и электропередачу, оно активно применятся в электронике, медицине и химической промышленности. Из этого следует, что те или иные открытия в науке, развитие космонавтики или гонка вооружений могут серьезно подстегнуть спрос, что выразится в очередном скачке цен.

Золото против доллара

Очень непростые и сложные отношения золото имеет с долларом США. В начале ХХ века правительство Соединенных Штатов жестко привязывало курс своих денежных знаков к физическому золотому запасу, вплоть до того, что человек мог в банке обменять бумажные деньги на слиток драгоценного металла. Начавшийся кризис перепроизводства в США вызвал повальную дефляцию американской валюты. Количество товаров и услуг с каждым днем росло, в то время, как запасы золота оставались практически неизменными. Финансисты просто не могли подкрепить весь тот вал производимых товаров необходимым количеством денег, которые в то время являюсь прямым эквивалентам золота. Лишь в 1971 году указом президента доллар США полностью откреплялся от металлического стандарта.

После этого золото превратилось в особый инвестиционный товар. В течение многих лет консервативные инвесторы доверяли исключительно золоту. На сегодняшний день этот драгметалл до сих пор используется как защитный актив.

Падение курсов валют, котировок акций компаний – все это отражается в росте цены на золото. В частности, снижение доллара к другим резервным валютам сопровождается ростом котировок драгметалла. Распродавая свои активы, когда даже резервные валюты не вызывают доверия у рынка, люди начинают массово открывать позиции по золоту, что еще сильнее подстегивает его рост.

Часто на рынке формируется движение сырьевых товаров. В таких трендах участвует нефть, пшеница, медь, никель, серебро и в том числе золото.

Интересный факт. В 1933 году в США началась массовая конфискация наличного золота в слитках и монетах, которая продолжалась до 1936 года. Это происходило в рамках противодействия дефляции, и должно было подстегнуть экономику Соединенных Штатов выйти из кризиса. Была возможность добровольно обменять драгоценный металл за наличные деньги по курсу 20,66$ за унцию. После завершения этой акции, цена на золото поднялась до 35$ за унцию.

Кроме того, этот драгоценный металл несет огромную культурную ценность для людей.

  • Ярким примером служит «свадебный сезон» в Индии. С конца сентября по январь продажи ювелирных изделий обретают колоссальный размах, только потому, что золотые украшения играют ключевую роль в обрядах бракосочетания индийцев. В связи с этим цена золота на бирже растет.

Как проводить технический анализ золота

Что касается технического анализа, то в первую очередь, как уже говорилось выше, необходимо видеть общую картину. Для этого лучше всего подходят недельные или месячные графики свечей или баров. Позиции лучше всего открывать в направлении тренда с глубокими стопами. Если играть против рынка, то стоп должен быть гораздо более агрессивным. Выходящие новости могут вызвать турбулентности на торговых площадках, которые технические индикаторы не могут адекватно спрогнозировать, поэтому следует воздержаться от торговли в такие дни.

Движение котировок золота заметно влияет на цену серебра. Во многом эти два драгоценных металла повторяют свою динамику.

Сам по себе инструмент обладает широким размахом колебаний.

За три часовых свечи золото может отыграть медленное месячное снижение. Очень важно соблюдать выработанный торговый план и следовать ему до конца. Ситуации, когда до вашего стопа останется пару пипсов, после чего цена отскочит, будут происходить с завидной частотой, испытывая на прочность нервные клетки трейдера. Для инвесторов, предпочитающих работу в краткосрочном периоде, лучше всего подойдут 30-ти минутные и 15-ти минутные фреймы. Именно по ним будет удобно ориентироваться, рассчитывая точки входа в позицию и потенциал прибыли.

Торговля золотом

1. Пирамидальный принцип.

Работая внутри дня, имеет смысл использовать пирамидальный метод торговли золотом, когда позиция набирается небольшими долями. В ходе такой работы шанс получить максимально невыгодную сделку крайне мал. Цена рано или поздно сделает обратное движение, даже если первые несколько сделок не были прибыльными. Выходить тоже можно долям или одной большой сделкой. В качестве сигнала входа\выхода лучше всего использовать скользящие средние или их производные.

2. Пробойный принцип.

По максимумам свечей выстраивается канал, пробой которого является четким сигналом для открытия позиции. Сразу же выставляется стоп, который является противоположной стороной канала и строится по минимумам. Вместе с ростом цены, стоп подтягивается выше и выше, пока цена не начнет корректироваться настолько сильно, что пробьет его вниз. Тогда следует закрыться или перевернуться по рынку. Пропорции позиции трейдер регулирует сам, но руководствоваться следует принципом, что чем уже пробиваемый канал, тем крупнее должна быть сделка. По такому принципу торговля золотом больше подойдет среднесрочным трейдерам.

Каждый миллионер знает это:  На каких опционах лучше торговать

3. Контрпробойный принцип.

Является зеркальным от вышеописанного торгового плана. Вместо того, чтобы отрывать лонг на пробое, трейдер должен открыть шорт. Суть кроется в идее, что цена не сможет пробить свой максимум и оттолкнется от него. Такая торговая стратегия больше подходит краткосрочным инвесторам и ее можно применять даже внутри дня. С психологической точки зрения торговля золотом по этому принципу является самой лояльной.

Все эти подходы, и фундаментальный и технический, можно активно использовать на таких биржевых активах, как FOREX CFD-контракты, форварды и со значительным упрощением на бинарных опционах. В последнем случае трейдеру даже не нужно высчитывать свой стоп, вот как это было у нас с брокером FiNMAX.

Мы посмотрели прогноз на золото, подтвердили его собственным анализом и приняли решение что котировки будут падать. Мы открыли эту страницу, выбрали актив и указали время завершения опциона на 16:35 (через 7 минут), :

Опцион — это срочный контракт, то есть имеет срок действия. Нам осталось указать главное условие сделки, будет ли цена на золото выше или ниже на момент истечения срока опциона.

Мы указали наше условие роста — ВНИЗ:

Если на момент завершения сделки стоимость золота упадет хоть на пункт (да, в бинарных опционах не важно на сколько изменится цена, важно только само условие — рост или падение), то мы получим прибыль в 72%.

Сделка завершена и брокер отобразил результаты:

Курс золота на момент завершения сделки оказался ниже, чем при покупке.

Наше условие опциона выполнилось, с инвестиции $80 мы вернули $137,6 или $57,6 чистой прибыли, всего за 7 минут.

Особенности

Торговля драгоценными металлами уже многие столетия является крайне выгодным занятием. Золото является флагманом среди других металлов, поэтому операции с ним будут крайне интересны и консервативному и спекулятивному трейдеру. Благодаря высокой волатильности, которая со временем выстраивает разухабистый тренд, на золоте будут одинаково полезны трендовые и контртрендовые торговые стратегии, но на разных временных интервалах.

Большой поток новостей и статистики всегда поможет фундаментальным игрокам сориентироваться в котировках золота и принять правильное решение. В то же время, на фоне глобального кризиса и всеобщего экономического упадка золото может выступать как некая тихая гавань, которая сможет защитить деньги инвестора, а в перспективе еще и приумножить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю

Российский рубль уверенно начал эту неделю, продолжая мощно укрепляться к основным резервным мировым валютам, благодаря дорожающей нефти, а также росту интереса рынков к рисковым активам на фоне заключения первого этапа торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Так, вечером в понедельник, 16 декабря по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 62,44 руб., что на 46 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро — 69,55 руб., подешевев на 37 коп.

По мнению большинства экспертов, курс рубля вырос к доллару и евро на оптимизме связанном с позитивными настроениями, которые продолжают наблюдаться на глобальных площадках, в том числе EM, так как трейдеры отыгрывают достижение договоренностей между властями США и КНР относительно первой фазы торговой сделки.

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка напомнил, что вчера на глобальных рынках преобладали оптимистичные настроения. Поэтому на этом фоне значительная часть валют EM демонстрировала положительную динамику по отношению к доллару. При этом он считает, что курс рубля сейчас всё-таки локально переоценен относительно мировых цен на «чёрное золото» и ключевых макропоказателей.

«Дело в том, что в краткосрочной перспективе ключевым драйвером для нацвалюты является общерыночная тенденция, а именно отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют ЕМ. И здесь факторы фундаментального характера могут отыгрываться на среднесрочном временном горизонте. В дальнейшем же рубль может развернуться, как в паре с долларом, так и с евро», – резюмировал Поддубский.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отмечает, что рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки российского регулятора.

«Помимо этого, в ближайшие дни мы ждём повышения предложения валюты со стороны экспортёров, которые готовятся к налоговым выплатам. Соответственно, в ближайшей перспективе у нацвалюты много оснований если не для дальнейшего укрепления, то как минимум для стабильной торговли на достигнутых сейчас уровнях», – предположил он.

Между тем, аналитики Sberbank CIB удивили, скорректировав свой прогноз по курсу рубля на долгосрочную перспективу. Если ещё совсем недавно они предполагали, что курс национальной валюты может просесть к доллару до отметки в 67,00 руб., то сейчас эксперты крупнейшей кредитной организации России полагают, что рубль сначала ослабнет до 63,00, а потом укрепится до 60,00.

«Рубль вскоре временно вернётся к уровню 63,00 из-за роста розничного спроса на валюту перед праздниками и фиксации прибыли инвесторами, – пояснили аналитики Сбербанка. – Но уже в первом квартале 2020 года нацвалюта может укрепиться вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков до 60,00 руб.».

При этом они считают, что заключение первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином может означать, что в следующем году, как США, так и КНР всячески будут избегать эскалации конфликта, что крайне позитивно для риска.

«Ещё одним очень важным катализатором должно стать ускорение глобального экономического роста, пусть даже и небольшое», – резюмировали аналитики.

Откройте счет и получите бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
О бинарных опционах для новичков и чайников
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: