Торговля по трендам

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Тренды: практика

В этом уроке мы продолжим практикум по определению трендов. К слову сказать это, наверное, один из самых популярных вопросов, что вообще встречается — что такое тренд и как его определить.

Даже не знаю, как максимально ясно выразить важность того, что работать нужно именно по тренду. Скажу так: по тренду банально торговать проще всего, а значит это наиболее выгодная разновидность трейдинга. Поэтому я считаю, что новичкам нужно в первую очередь научиться торговать по основному дневному тренду перед тем, как переходить к консолидации или работе против тренда. Опытный трейдер price action — в первую очередь, мастер определения трендового рынка.

Инструменты для определения трендов

Ранее мы уже обсуждали, что EMA 8/21 отлично подходят для определения трендов и силы движения цены (моментума). Основное, что вы должны понимать — пересечение этих линий снизу вверх может указывать на начало бычьего тренда, сверху вниз — медвежьего.

Я говорю «может», и это важно, поскольку EMA бесполезны при боковом движении цены. Следовательно, для надежного определения тренда нам нужно объединить EMA с другими инструментами.

Анализ движения цены на дневном графике

Определение верхних максимумов и минимумов — важнейший инструмент для выявления рыночных трендов. Внизу представлен дневной график EUR/USD с очевидным трендом. EMA 8/21 пересеклись снизу вверх, а цена постоянно формировала новые верхние максимумы и минимумы.

Нам нужно научиться определять как движение по тренду, так и против него, а дневные графики подходят для этого наилучшим образом. Это частая ошибка — попытаться найти тренд на младших ТФ. Именно дневной график является основным инструментом для определения трендов. В нисходящем же тренде картинка ниже была бы точно такой же, просто наоборот. Следовательно, нам нужно:

  • пересечение EMA 8/21;
  • обновление верхних максимумов и минимумов.

Обратите внимание на пробой цены ниже верхнего минимума. После этого пробоя цена не смогла обновить максимум и ушла в консолидацию. Это указание на то, что восходящий тренд завершен.

Масштабируйте для получения полной картины

Нередко мы анализируем цену продолжительностью в пару недель. Однако, для определения долгосрочных трендов нужно взглянуть минимум на 6 месяцев, порой до года. И все это на дневном графике.

Самый простой способ сделать это — просто масштабировать дневной график, что удобно сделать в любом терминале.

Посмотрим на дневной график AUDUSD ниже и на то, как можно его отмасштабировать для получения долгосрочной картинки. Очевидно, что рынок движется вверх с нижнего левого угла в верхний правый. На графике представлено около 1 года данных.

Сразу в глаза бросается важный уровень 1.0200, и цена на графике находится выше него — следовательно, сильный тренд вверх продолжается, несмотря на регулярные краткосрочные откаты.

Суть здесь такова — масштабируйте график, чтобы на периоде до года получить общее представление относительно дневного тренда. Именно так находятся зоны интереса, что уточняются на 4-часовом и 1-часовом графиках, равно как и на самом дневном. Собственно говоря, я бы рекомендовал новичкам вообще не спускаться ниже дневного ТФ и научиться сначала работать с ним, прежде чем переходить на более мелкие таймфреймы.

Надежные русские брокеры бинарных опционов:

Почему я использую именно EMA 8/21

Как известно, я применяю две скользящие средние — EMA со значением 8 и 21. Их можно использовать, к слову сказать, и на недельном графике тоже.

Каждый миллионер знает это:  Бинарные опционы Лабинск

Тем не менее, я редко использую часовые графики, очень редко. Как по мне, дневные и 4-часовые ТФ — оптимальный выбор, да и вы сами в этом убедитесь.

Следующий важный момент — я не использую скользящие средние как традиционный индикатор. Многие трейдеры, особенно начинающие, пытаются работать строго по их пересечениям и входят от пересечения к пересечению — это традиционный метод применения EMA, который я настоятельно не рекомендую.

Для меня EMA — это инструмент для поиска значимых зон (поддержки/сопротивления) в рынке и определения силы движения цены/тренда. Скользящие тесно связаны с ценой, ведь это ничто иное, как динамическое представление ценового движения. И этот динамический инструмент отлично помогает определить зоны п/с за определенный промежуток времени — 8 периодов, 21 период и т.д.

Поэтому EMA стоит воспринимать не как индикатор — а как инструмент усредненного ценового движения, формирующий поддержку/сопротивление и добавляющий сумму доказательств для сетапов price action. Скользящие для меня — также инструмент определения общего настроения рынка и направления тренда.

Единственное, что мне нужно в пересечении EMA — направление, в котором они пересеклись. Помните, что скользящие отлично работают в тренде и плохо в консолидации.

А что использовать, обычные MA или EMA? Это дело личного вкуса, однако, EMA больше по своей сути ориентированы на отображение недавних ценовых изменений. А поскольку именно недавнее движение цены оказывает влияние на текущую ситуацию, я и выбираю EMA. Кроме того, это более сглаженное представление для цен закрытия.

EMA + price action = структура

Когда EMA сочетается с элементом price action, сетап получает бОльшую значимость и становится структурным (о чем будет отдельный урок). Например, если сетап PA размещается на уровне, где горизонтальная поддержка или сопротивление гармонирует с ЕМА — структура становится более сильной.

Давайте взглянем на два сетапа и три структурных элемента:

  • направление тренда;
  • горизонтальную поддержку;
  • поддержку EMA.

Внизу показан дневной график золота и два сетапа с несколькими структурными элементами, включая EMA, что добавляет уверенности в нашем входе. Этот пример отлично работает в трендовых рынках:

Использование EMA для определения направления рынка

Поскольку EMA — это средняя цена за последние X периодов, она отлично отображает силу ценового движения (моментум) и направление тренда.

Как уже говорилось ранее, пересечение 8/21 лишь отражает вероятность изменения тренда, но не дает гарантий. Поэтому пересечение нужно рассматривать наравне с горизонтальными п/с. Если же рынок находится в боковом движении — забудьте про EMA, до пробоя этого бокового консолидирующего канала.

Итак, я использую EMA 8/21 на дневном графике — основное их применение. На месте новичков я бы не засиживался на мелких ТФ, поскольку лишь с 4-часов тренды начинают обретать смысл.

Кстати: я не использую EMA на 4-часовом графике, поскольку у вас должен быть хотя бы 1 график абсолютно чистый — только цена.

Когда-нибудь вы придете к тому, что на всех ваших графиках вообще ничего не будет, однако, до тех пор использование EMA 8/21 поможет вам усвоить необходимые навыки для работы в трендовых рынках.

Примеры неудачных входов против тренда

Как-то была неделя, когда на графике формировались вроде бы хорошие зоны для входа против тренда. Однако, они оказались неудачными из-за силы тренда основного. Отличная возможность посмотреть на то, что же пошло не так и почему торговля против тренда — идея плохая.

Безусловно, иногда входы против тренда будут замечательными, в конце-концов, рынок всегда идет волнообразно. Однако, наличие движений против тренда вовсе не делает входы на них статистически эффективными, напротив — они будут хуже, чем по тренду.

На валютном рынке практически всегда есть валютная пара, идущая в сильном тренде. А учитывая что рынок — это поле бесконечных возможностей, нет никакой необходимости входить в статистически малоэффективные сетапы против тренда.

Новичкам вообще против тренда входить противопоказано, у них недостаточно опыта для такой торговли. Они банально не понимают, когда входить в такие сетапы, а когда нет. Лишь освоив искусство торговли сетапами price action по основному тренду, изучив его во всех деталях можно переходить к более продвинутым вариантам. Поэтому не надо пытаться ловить дно и вершины рынка в анти-трендовом движении.

Каждый миллионер знает это:  Анонс важных статданных по валютным рынкам активов для бинарных опционов на эту неделю

Пример 1: медвежий сетап фейки для AUD/USD

Посмотрим на антитрендовый сетап фейки (подробнее о нем в отдельном уроке), что случился в паре AUD/USD. Красивенький такой сетап и очень соблазнительный для использования.

Однако, трейдеры с опытом увидели бы, что австралийский доллар технически и фундаментально весьма силен, поэтому ставить на его ослабление не очень-то разумно. Многие движения против тренда, типа этого, просто пример естественной рыночной динамики. Рынки не «катаются» в прямых трендах и нередко отдыхают пару дней, прежде чем двигаться дальше.

Обратите внимание на внутренний бар, что сформировался чуть выше поддержки около 0.9200 — замечательный сетап с высокой вероятностью успеха. Это хороший пример того, что лучше ждать очевидные структурные сетапы по тренду, нежели пытаться остановить разогнавшийся поезд.

Пример 2: медвежий пинбар против тренда для EUR/USD

Валютная пара EUR/USD тоже порадовала медвежьим сетапом price action, который аналогичным образом привел бы к неудаче, если бы вы им воспользовались.

Как правило, при работе против тренда весьма желательно дождаться начало ценового движения и «разгона» моментума. Другими словами, цена должна начать уверенное движение против тренда, а не давать двусмысленные намеки, с которыми так легко ошибиться.

Посмотрите на внутренний бар, что сформировался после неудачного пинбара. Он прекрасно подходит для входа по тренду, прямо на пробое бара — результат бы вас порадовал. Это еще один пример того, что работать по тренду эффективнее и выгоднее:

Теперь обсудим поддержку и сопротивление в контексте их использования с трендами.

Разновидности поддержки и сопротивления

Поддержку и сопротивление можно разделить на две категории:

Статическая формируется горизонтальными линиями, которые проходят по верхней/нижней части свечей и находятся на одном уровне. Динамические же отмечаются скользящими средними.

Динамические п/с

В качестве динамических п/с я использую только:

  • EMA 8/21 на 1-дневном графике;
  • EMA 150/365 на 1-часовом графике.

С точки зрения расположения динамических уровней оба варианта равноценны, поэтому использовать 1-часовой вовсе не обязательно, разве что вам очень нужно. Кроме того, EMA 8/21 можно применять на недельных графиках.

EMA, по своей сути, лучше подходят для динамических п/с чем обычные скользящие средние, поскольку более точно отображают изменение последних цен.

Как мы уже знаем, EMA хороши для анализа трендов и определения динамических п/с.

Суть проста: пересечение 8/21 снизу вверх можно расценивать как начало бычьего движения, сверху вниз — медвежьего. Естественно торговать только по пересечению нельзя, я не устаю это повторять. Равно как и то, что в боковом движении EMA фактически бесполезны.

На графике ниже представлен EUR/USD и EMA 8/21 (красная/синяя линии, соответственно). Очевидно, что после пересечения начался интересный восходящий тренд, которым грех не воспользоваться. Но нужно ли нам само пересечение? Нет. Нас интересует лишь темп и направление движения цены.

Как видите, цена многократно откатывалась от EMA 8/21 в восходящем тренде, демонстрируя зоны практического применения скользящих средних в качестве динамических п/с:

Статические поддержка/сопротивление

Статические уровни мы отмечаем горизонтальными линиями, соединяя максимальные/минимальные значения двух или более свечей. Эти линии статичны, поскольку не основаны на формуле скользящих средних, построенных на ценах закрытия. Однако, «статичность» не делает эти уровни железобетонными или сверхточными. Уровни — это, в первую очередь, небольшие зоны и лишь затем указатель. Кроме того, п/с нужно регулярно слегка поправлять по мере развития цены.

В консолидации статические п/с максимально важны, поскольку EMA в таких условиях перестают быть адекватным помощником.

Взглянем на пример с GBPUSD на дневном графике. Рынок идет в канале из двух горизонтальных уровней, вплоть до пробоя. После того, как мы определили, что рынок в консолидации, все зависит лишь от горизонтальных уровней. Про EMA забудьте до момента, пока рынок не выйдет за пределы канала и не пойдет дальше по тренду.

Каждый миллионер знает это:  Чем отличаются турбо опционы от бинарных

Иначе EMA вас банально запутает хаотичными движениями. Лишь после пробоя этот инструмент вновь станет нам интересен. Кроме того, пробой превращает горизонтальное сопротивление в поддержку и это то, за что надо любить такие уровни — они постоянно из поддержки становятся сопротивлением и наоборот после того, как цена их пробила.

Сочетаем динамические и статические поддержку/сопротивление

Оба вида п/с можно использовать для формирования структурных уровней. Когда сигнал price action формируется сразу у динамической и статической поддержки — это сильный, высокоэффективный сигнал, которым надо пользоваться.

На примере ниже EMA 8/21 пересеклись сверху вниз и цена откатилась к EMA 21 в том же месте, где проходит статический уровень сопротивления. На этом уровне образовались медвежьи пинбары. Это прекрасный сигнал на вход, что отработал наилучшим образом. Говоря о структурных входах, состоящих из нескольких компонентов, я имею в виду именно вот такие ситуации:

В моей школе часто встречается словосочетание «зоны интереса». Это статические или динамические зоны п/с, около которых формируются очевидные сетапы price action для входа по общему тренду. Исключение — если сигнал на вход против тренда очень силен и очевиден. Однако, наилучшая практика, безусловно, это тренд и только тренд.

Книга «Биржевая торговля по трендам» Майкл Ковел

Книга поможет объяснить простым языком сложные темы по поводу торговли по тренду или его следованию. Исследование составлено из наиболее частых вопросов, на которые предоставлены подробные ответы.

Вам необходима авторитетная информация о политике следования рыночному направлению? Тогда стоит познакомиться с книгой, над написанием которой работали многие годы опытные трейдеры и другие участники рынка. В этом труде сведены все вопросы по финансам и трейдингу, на которые до этого момента не были найдены понятные ответы. Из нее вам станет ясно, что нужно считать правильной стратегией для постоянного получения доходов. Большая часть начинающих трейдеров убеждены, что основные правила следования тренду просты и не требуют разъяснений, но после нескольких провалов у них все же появляется нерешительность в дальнейших действиях. Развеять сомнения и объяснить понятным языком принципы получения прибыли по тренду и призвана эта книга.

Скачать книгу Майкл Ковел «Биржевая торговля по трендам» (.pdf 839 KB)

Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка Текст

Для того чтобы плыть по течению тренда, недостаточно просто расслабиться.

Книга Майкла Ковела предоставляет набор инструментов, совершенно необходимых для идентификации тренда, уверенного следования в его стремительном потоке и своевременного выхода до того момента, как течение вынесет вас прямо к смертельному для накопленной вами прибыли водопаду.

Каждый из представленных в этой книге инструментов содержит полное и детальное описание его практического применения на рынке, которое будет понятно новичкам и полезно профессиональным трейдерам.

Если вы займетесь изучением риска, вы узнаете, что существует две его разновидности: слепой, или безрассудный, и обдуманный, точно просчитанный риск. Первый из них, слепой риск, сомнителен. Это визитная карточка лени, иррациональных ожиданий, надежды получить что-нибудь на дармовщинку, холодная гримаса судьбы. Слепой риск — это бессмысленная игра наудачу, эмоциональный прорыв, развлечение для новичков. Тот, кто идет на слепой, необдуманный риск, демонстрируют столько же ума и мудрости, сколько пьяный пешеход, выходящий на проезжую часть. В то же время благодаря просчитанному риску родились состояния, государства и империи. Просчитанный риск и широкий, смелый взгляд на мир идут рука об руку. Использование умственных способностей, видение возникающих возможностей, нахождение логичных решений, а затем уверенное и мощное продвижение вперед — вот что возвышает человек на животными. Просчитанный риск лежит в основе каждого великого достижения с начала времен. Торгующие по тренду процветают благодаря просчитанному риску.

Откройте счет и получите бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
О бинарных опционах для новичков и чайников
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: